证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-107 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林竖立股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、好意思满，莫得虚 假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   相等辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性贬责要求的，不行将所抓“大叶转债”改革成股票，特提请投资者怜惜不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“大叶转债”抓有东说念主妥当在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者妥当投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林竖立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往异日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改革公司债券召募说明书》（以下 简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，齐集当前商场及公司自己情况，经过详细考 虑，公司董事会应承公司专揽“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的连络事项公告如下：    一、可改革公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于应承宁波大叶园林竖立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）应承注册， 特定对象刊行可改革公司债券注册的批复》 宁波大叶园林竖立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可改革公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）应承，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    笔据《宁波大叶园林竖立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改革公司 债券召募说明书》        （以下简称“《召募说明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往异日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 偶然不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓吹。    （三）可转债转股价钱调养情况    笔据《深圳证券来回所创业板股票上市法律评释》等连络章程和《召募说明书》 的连络商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，划分召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意不竭三十个往异日中至少十五 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情 形，则在调养前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养后的来回 日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往异日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及说明依据   笔据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的践诺日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”抓有东说念主。   （三）赎回体式实时刻安排   （1）公司将在赎回日前每个往异日泄露一次赎回辅导性公告，通知“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来回。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回鸿沟赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回终了后 7 个往异日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往异日可转债简称：Z 叶转债。   （四）筹商形貌   筹商部门：公司董事办   筹商地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   连络电话：0574-62569800   连络邮箱：zjb01@dayepower.com   四、践诺抑止东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来回“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股鼓吹浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统巨额交 易形貌累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓吹余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统巨额来回形貌累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司践诺抑止东说念主、抓股 5%以上的鼓吹、董 事、监事、高等贬责东说念主员不存在来回“大叶转债”的情形。   五、其他需说明的事项    “大叶转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东说念主在呈文前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往异日内屡次呈文的，将合并计较转股数目。可转债抓有 东说念主央求改革成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改革为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的连络章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往异日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应计利息。 呈文后次一往异日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查概念； 换公司债券的法律概念书。   特此公告。                            宁波大叶园林竖立股份有限公司                                              董事会